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TER
0,31% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
10 juillet 2013
Positions
30
Aperçu
Description
Le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF reproduit l'index DAX® ex Financials 30. L'indice DAX® ex Financials 30 suit l'évolution des 30 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort, à l'exclusion des banques, des sociétés de services financiers et des compagnies d'assurance.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® ex Financials 30 |
| Univers d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,26% |
| Date de lancement / première cotation | 10 juillet 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
69,67%
| Siemens Energy AG | 11,61% |
| Siemens AG | 11,03% |
| SAP SE | 8,55% |
| Deutsche Telekom AG | 8,25% |
| Infineon Technologies AG | 7,08% |
| Rheinmetall AG | 5,99% |
| BASF SE | 4,64% |
| Deutsche Post AG | 4,52% |
| E.ON SE | 4,02% |
| RWE AG | 3,98% |
Pays
| Allemagne | 98,99% |
| Autre | 1,01% |
Secteurs
| Industrie | 39,02% |
| Technologie | 15,63% |
| Biens de consommation cycliques | 10,32% |
| Santé | 8,46% |
| Autre | 26,57% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,63% |
| 1 mois | +3,37% |
| 3 mois | +4,78% |
| 6 mois | +7,40% |
| 1 an | +8,55% |
| 3 ans | +40,36% |
| 5 ans | +35,64% |
| Depuis le lancement (MAX) | +161,37% |
| 2025 | +22,47% |
| 2024 | +11,25% |
| 2023 | +16,32% |
| 2022 | -18,07% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,99% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,72 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,72 | 2,12% |
| 2025 | EUR 0,73 | 2,52% |
| 2024 | EUR 0,68 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,80 | 3,39% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,23% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,26% |
| Volatilité 3 ans | 15,35% |
| Volatilité 5 ans | 17,33% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,53 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,78 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,35% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF0 | ELF0 GR IDXF30 | ELF0.DE IDXF30.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ELF0 ?
Le nom de ELF0 est Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF est ELF0.
Quel est l’ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF est DE000ETFL433.
Quels sont les coûts de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.