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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 130 M
Date de lancement
20 mars 2024
Positions
503
Aperçu
Description
Le Deka S&P 500 UCITS ETF reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 130 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,82% |
| Date de lancement / première cotation | 20 mars 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka S&P 500 UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
36,52%
| NVIDIA Corp. | 7,58% |
| Apple | 6,67% |
| Microsoft | 4,92% |
| Amazon.com, Inc. | 3,64% |
| Alphabet, Inc. A | 3,00% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,24% |
| Tesla | 1,87% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,57% |
Pays
| États-Unis | 95,31% |
| Irlande | 1,44% |
| Autre | 3,25% |
Secteurs
| Technologie | 33,95% |
| Services financiers | 10,40% |
| Télécommunication | 10,24% |
| Biens de consommation cycliques | 10,02% |
| Autre | 35,39% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,16% |
| 1 mois | +6,59% |
| 3 mois | +11,71% |
| 6 mois | +10,49% |
| 1 an | +25,57% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +37,12% |
| 2025 | +4,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,66% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,89 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,89 | 0,82% |
| 2025 | EUR 0,91 | 0,77% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,82% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,16 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RI | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 44 832 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 29 138 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 864 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 046 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 275 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D6RI ?
Le nom de D6RI est Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quel est le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF est D6RI.
Quel est l’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF est DE000ETFL631.
Quels sont les coûts de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka S&P 500 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quelle est la taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF est de 130 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.