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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 40 M
Date de lancement
29 mars 2022
Positions
116
Aperçu
Description
Le JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) est un ETF géré activement.
Cet ETF investit dans des sociétés japonaises. Ce fonds vise à générer un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI Japan. De plus, la société de gestion évite les sociétés dont les performances ESG ont un impact négatif sur leurs activités ou dont les pratiques commerciales ne sont pas conformes à ses normes.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity Active |
| Univers d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,77% |
| Date de lancement / première cotation | 29 mars 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 116 au total
31,78%
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,67% |
| Toyota Motor Corp. | 3,74% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3,64% |
| SoftBank Group Corp. | 3,44% |
| Sony Group Corp. | 3,02% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,02% |
| Hitachi Ltd. | 3,01% |
| Advantest Corp. | 2,46% |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 2,43% |
| Fast Retailing Co., Ltd. | 2,35% |
Pays
| Japon | 97,75% |
| Autre | 2,25% |
Secteurs
| Industrie | 24,46% |
| Services financiers | 17,43% |
| Biens de consommation cycliques | 16,53% |
| Technologie | 16,34% |
| Autre | 25,24% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,41% |
| 1 mois | -2,62% |
| 3 mois | +7,59% |
| 6 mois | +11,24% |
| 1 an | +28,43% |
| 3 ans | +57,27% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +58,16% |
| 2025 | +8,68% |
| 2024 | +15,43% |
| 2023 | +16,34% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,48% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,49 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,49 | 1,88% |
| 2025 | EUR 0,52 | 1,95% |
| 2024 | EUR 0,40 | 1,70% |
| 2023 | EUR 0,39 | 1,93% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,77% |
| Volatilité 3 ans | 22,43% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,37 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,73 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JREI | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JREIEUIV | JREIEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JRIE | JRIE LN JREIGBIV | JRIE.L JREIGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JREI | JREI LN JREIUSIV | JREI.L JREIUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JREI | JREI GY JREIEUIV | JREI.DE JREIEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JREI ?
Le nom de JREI est JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) est JREI.
Quel est l’ISIN de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) est IE00005YSIA4.
Quels sont les coûts de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist).
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) est de 40 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.