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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 90 M
Date de création
5 juillet 2024
Positions
130
Aperçu
Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF géré activement.
La stratégie Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened investit dans des secteurs boursiers américains considérés comme sous-évalués sur la base de leur CAPE relatif (ratio cours/bénéfice corrigé des variations cycliques). Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 90 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,22% |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 130 au total
33,19%
| Amazon.com, Inc. | 5,25% |
| Tesla | 4,69% |
| Meta Platforms | 4,33% |
| Linde Plc | 3,99% |
| Alphabet, Inc. A | 3,15% |
| Walmart, Inc. | 2,75% |
| Costco Wholesale | 2,59% |
| Alphabet, Inc. C | 2,48% |
| Procter & Gamble Co. | 2,16% |
| Newmont Corp. | 1,80% |
Pays
| États-Unis | 93,00% |
| Autre | 7,00% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 26,70% |
| Télécommunication | 23,78% |
| Biens de consommation non cycliques | 22,62% |
| Matières premières | 20,03% |
| Autre | 6,87% |
État : 30/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,28% |
| 1 mois | +1,74% |
| 3 mois | +0,66% |
| 6 mois | +4,92% |
| 1 an | -5,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,02% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,22% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,33 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EUPD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPD | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est -.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est IE0000GXRR13.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est de 90 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.