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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de lancement
5 juillet 2024
Positions
165
Aperçu
Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF géré activement.
La stratégie Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened investit dans des secteurs boursiers américains considérés comme sous-évalués sur la base de leur CAPE relatif (ratio cours/bénéfice corrigé des variations cycliques). Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
| Date de lancement / première cotation | 5 juillet 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 165 au total
34,13%
| Amazon.com, Inc. | 6,16% |
| Tesla | 4,70% |
| Meta Platforms | 4,56% |
| Eli Lilly & Co. | 3,47% |
| Walmart, Inc. | 3,09% |
| Johnson & Johnson | 2,78% |
| Alphabet, Inc. A | 2,75% |
| Costco Wholesale | 2,51% |
| Alphabet, Inc. C | 2,19% |
| Procter & Gamble Co. | 1,92% |
Pays
| États-Unis | 96,87% |
| Autre | 3,13% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 26,73% |
| Santé | 24,61% |
| Télécommunication | 24,44% |
| Biens de consommation non cycliques | 21,71% |
| Autre | 2,51% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,27% |
| 1 mois | +1,53% |
| 3 mois | -3,11% |
| 6 mois | -0,42% |
| 1 an | +3,37% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,31% |
| 2025 | -4,23% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,92% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUPD | EUPD GY 5HSEEUIV | EUPD.DE 5HSEEUIV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUPD ?
Le nom de EUPD est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est EUPD.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est IE0000GXRR13.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est de 43 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.