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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 56 M
Date de lancement
14 mai 2025
Positions
1 253
Aperçu
Description
Le HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond suit les obligations d'entreprises libellées en euros. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 56 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,98% |
| Date de lancement / première cotation | 14 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 253 au total
2,98%
| ING GROEP, 3.875% 12AUG2029, EUR | 0,34% |
| JPMORGAN CHASE BANK, 3.674% 6JUN2028, EUR (9) | 0,33% |
| INTESA SANPAOLO, 3.625% 16OCT2030, EUR | 0,30% |
| ALLIANZ FINANCE II B.V., 3.25% 4DEC2029, EUR | 0,30% |
| XS3299472111 | 0,30% |
| CAIXABANK, 4% 5MAR2037, EUR | 0,30% |
| HOLDING DE INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT S.A.S., 3.375% 21APR2029, EUR | 0,29% |
| XS3267907965 | 0,29% |
| BARCLAYS, 4.347% 8MAY2035, EUR | 0,27% |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG, 3.875% 10SEP2030, EUR | 0,26% |
Pays
| France | 13,91% |
| États-Unis | 13,10% |
| Allemagne | 7,41% |
| Grande-Bretagne | 6,68% |
| Autre | 58,90% |
Secteurs
| Finance | 31,57% |
| Industrie | 5,82% |
| Fournisseur | 5,70% |
| Biens de consommation non cycliques | 5,05% |
| Autre | 51,86% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,29% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,78% |
| 6 mois | -0,58% |
| 1 an | +1,28% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,90% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,98% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H41Y | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HECB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | H41Y |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist | 1 285 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc est -.
Quel est l’ISIN de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc est IE0000KA1ZX3.
Quels sont les coûts de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc est de 56 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.