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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 86 M
Date de lancement
6 décembre 2023
Positions
288
Aperçu
Description
Le iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) reproduit l'index Bloomberg Japan Treasury. L'indice Bloomberg Japan Treasury suit les obligations d'État japonaises. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Japan Treasury |
| Univers d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 86 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | JPY |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,08% |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 288 au total
12,37%
| JP1024731R68 | 1,49% |
| JP1103511J74 | 1,31% |
| JP1103661N43 | 1,29% |
| JP1103651N11 | 1,26% |
| JP1103621M43 | 1,24% |
| JP1051531N75 | 1,21% |
| JP1103641MA8 | 1,19% |
| JP1103811S13 | 1,17% |
| JP1103501J35 | 1,17% |
| JP1051651Q27 | 1,04% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,23% |
| 1 mois | -2,26% |
| 3 mois | -4,43% |
| 6 mois | -6,31% |
| 1 an | -17,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -25,67% |
| 2025 | -16,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,08% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -2,50 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | JGB1X |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Quel est le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
Le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
L’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est IE0000PJLVN3.
Quels sont les coûts de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est de 86 millions d'euros.
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