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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 867 M
Date de lancement
10 août 2023
Positions
537
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 867 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,42% |
| Date de lancement / première cotation | 10 août 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 537 au total
7,37%
| PFIZER, 4.45% 19MAY2028, USD | 0,95% |
| CIGNA GROUP, 4.375% 15OCT2028, USD | 0,88% |
| AMGEN, 5.15% 2MAR2028, USD | 0,88% |
| AERCAP HOLDINGS, 3% 29OCT2028, USD | 0,85% |
| SALESFORCE, 4.5% 15MAR2028, USD | 0,80% |
| NVIDIA, 4.25% 15JUN2028, USD | 0,69% |
| Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD | 0,61% |
| SPRINT CAPITAL CORP, 6.875% 15NOV2028, USD | 0,61% |
| AMAZON.COM, 3.85% 13MAR2028, USD | 0,59% |
| AMAZON.COM, 1.65% 12MAY2028, USD | 0,51% |
Secteurs
| Finance | 35,57% |
| Technologie | 12,74% |
| Soins de santé | 9,81% |
| Fournisseur | 7,03% |
| Autre | 34,85% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,74% |
| 1 mois | -1,63% |
| 3 mois | +0,83% |
| 6 mois | +2,40% |
| 1 an | +3,80% |
| 3 ans | +10,40% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,20% |
| 2025 | -5,35% |
| 2024 | +10,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,42% |
| Volatilité 3 ans | 7,00% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,70 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,48 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 28ID | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CBU5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | D28A | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | D28A | |||
| XETRA | EUR | CBU5 |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) est IE0000UJ3480.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) est de 867 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.