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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
EUR 335 m
Fecha de inicio
9 août 2023
Participaciones
542
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Le iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Patrimonio del fondo | EUR 335 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Oui |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 août 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 novembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Inconnu |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 542
7,36%
Sectores
| Finance | 35,56% |
| Technologie | 12,71% |
| Soins de santé | 9,76% |
| Fournisseur | 7,15% |
| Autre | 34,82% |
A partir de 31/08/2026
Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,05% |
| 1 mes | +2,49% |
| 3 meses | +2,03% |
| 6 meses | +5,55% |
| 1 año | +6,07% |
| 3 años | +13,64% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +14,78% |
| 2025 | -5,30% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 4,50% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,20 | 4,56% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,33% |
| 2024 | EUR 0,23 | 5,06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,66% |
| Volatilidad 3 años | 7,14% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,99% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,99% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID28 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID28 | |||
| XETRA | EUR | CBU4 |
Plus d'informations
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| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 583 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 495 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 233 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (GBP) Hedged Distributing | 64 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es IE0000VITHT2.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es de 335 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.