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State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE000191HKF0
TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
23 février 2026
Positions
90
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 3-7 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 23 février 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 90 au total
22,04%
| US91282CGQ87 | 2,54% |
| US91282CFV81 | 2,40% |
| US91282CCS89 | 2,40% |
| US91282CDJ71 | 2,36% |
| US91282CEP23 | 2,31% |
| US91282CDY49 | 2,27% |
| US91282CCB54 | 2,24% |
| US91282CGM73 | 1,86% |
| US91282CMD01 | 1,85% |
| US91282CLR06 | 1,81% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +3,07% |
| 3 mois | +2,59% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,32% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TRA5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | TRA5 |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 76 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 1 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000191HKF0.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.