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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
18 octobre 2023
Positions
364
Aperçu
Description
Le Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) est un ETF géré activement.
The ETF invests in USD denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,98% |
| Date de création/début du négoce | 18 octobre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 364 au total
10,35%
| US00206RLJ94 | 1,11% |
| US61744YAK47 | 1,07% |
| US46647PBP09 | 1,06% |
| US681936BL34 | 1,03% |
| US00912XAV64 | 1,03% |
| US833636AP80 | 1,02% |
| US25156PAC77 | 1,01% |
| US418056BA46 | 1,01% |
| US06051GKL22 | 1,01% |
| US20602DAC56 | 1,00% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,19% |
État : 31/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,13% |
| 1 mois | +0,34% |
| 3 mois | -0,23% |
| 6 mois | +2,93% |
| 1 an | +2,02% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,76% |
| 2024 | +0,18% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,22% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 5,06% |
| 2024 | EUR 0,26 | 4,75% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,98% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUIE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | FUIE | FUIE GY FUIEEUIV | FUIE.DE FUIEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 247 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FUIE ?
Le nom de FUIE est Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged).
Quel est le sigle de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
Le sigle de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) est FUIE.
Quel est l’ISIN de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
L’ISIN de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) est IE0001DM7O60.
Quels sont les coûts de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.