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KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF
ISIN IE0001QF56M0
TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 61 M
Date de lancement
16 octobre 2023
Positions
580
Aperçu
Description
Le KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF reproduit l'index S&P China 500. L'indice S&P China 500 suit les 500 plus grandes sociétés chinoises les plus liquides (toutes catégories d'actions confondues, y compris les actions de catégorie A et les cotations à l'étranger).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P China 500 |
| Univers d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,02% |
| Date de lancement / première cotation | 16 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | KraneShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments - Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 580 au total
23,79%
Pays
| Chine | 95,19% |
| Hong Kong | 1,91% |
| Irlande | 1,09% |
| Autre | 1,81% |
Secteurs
| Technologie | 29,41% |
| Finance | 16,25% |
| Industrie | 14,11% |
| Matériaux non énergétiques | 12,35% |
| Autre | 27,88% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,54% |
| 1 mois | -6,10% |
| 3 mois | -6,38% |
| 6 mois | -8,62% |
| 1 an | -3,66% |
| 3 ans | +31,19% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +33,54% |
| 2025 | +16,27% |
| 2024 | +22,13% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,02% |
| Volatilité 3 ans | 19,29% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,49 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,81% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CHIN | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHIN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | CHIN | |||
| London Stock Exchange | GBP | CHIP | |||
| XETRA | EUR | CHIN |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF.
Quel est le sigle de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF est IE0001QF56M0.
Quels sont les coûts de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.