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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
21 mai 2024
Positions
538
Aperçu
Description
Le Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,77% |
| Date de lancement / première cotation | 21 mai 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 538 au total
7,01%
| CITIGROUP, 4.45% 29SEP2027, USD (G) | 0,90% |
| T-MOBILE USA, 3.75% 15APR2027, USD | 0,86% |
| MORGAN STANLEY, 3.625% 20JAN2027, USD (I) | 0,83% |
| AMAZON.COM, 3.15% 22AUG2027, USD | 0,79% |
| MICROSOFT, 3.3% 6FEB2027, USD | 0,67% |
| ORACLE, 3.25% 15NOV2027, USD | 0,62% |
| WELLS FARGO, 4.3% 22JUL2027, USD (O) | 0,60% |
| AMAZON.COM, 3.3% 13APR2027, USD | 0,59% |
| CVS HEALTH, 1.3% 21AUG2027, USD | 0,58% |
| GOLDMAN SACHS, 3.85% 26JAN2027, USD (D) | 0,57% |
Secteurs
| Finance | 39,98% |
| Technologie | 10,88% |
| Soins de santé | 7,99% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,76% |
| Autre | 34,39% |
État : 25/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,68% |
| 1 mois | -0,78% |
| 3 mois | +2,63% |
| 6 mois | +4,32% |
| 1 an | +4,97% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,63% |
| 2025 | -6,50% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,77% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,86 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | BS7X | BS7X LN BS7AINS | BS7X.L JSQRINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BS7A | BS7A LN BS7AIN | BS7A.L JSQSINAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF | 3 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BS7A ?
Le nom de BS7A est Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc est BS7A.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc est IE0001XIQ4D9.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.