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comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00020O1MD6
TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 61 M
Date de lancement
20 janvier 2026
Aperçu
Description
Le comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P Global Select Capped. L'indice S&P Global Select Capped suit les actions des marchés développés et émergents du monde entier. Il couvre les titres des segments des grandes, moyennes et petites capitalisations. Les plus grandes entreprises de l'indice sont pondérées de manière égale, tandis que toutes les autres sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Select Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 20 janvier 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +4,30% |
| 3 mois | +5,86% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,51% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CD1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CD1 |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE00020O1MD6.
Quels sont les coûts de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.