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Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D
ISIN IE0002L5QB31
|Ticker XYLU
TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 121 M
Date de création
11 juillet 2023
Aperçu
Description
Le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D reproduit l'index Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. The Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT index tracks the performance of a covered call option on the S&P 500 index. A covered call option combines a long position in an asset with the selling of call options on this asset.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 121 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,84% |
| Date de création/début du négoce | 11 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citi |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,02% |
| 1 mois | -0,04% |
| 3 mois | +2,95% |
| 6 mois | +8,40% |
| 1 an | -5,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +22,69% |
| 2025 | -4,08% |
| 2024 | +26,90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 10,50% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,38 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,38 | 8,94% |
| 2025 | EUR 1,45 | 9,47% |
| 2024 | EUR 1,26 | 9,50% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,84% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XYLE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XY7D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XYLU | XYLUUSIV | XYLU.L | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | XYLP | XYLUGBIV | XYLP.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XYLF | GHCO/Virtu | ||
| XETRA | EUR | XY7D | XYLUEUIV | XY7D.DE | GHCO/Virtu |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XYLU ?
Le nom de XYLU est Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D.
Quel est le sigle de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
Le sigle de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D est XYLU.
Quel est l’ISIN de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
L’ISIN de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D est IE0002L5QB31.
Quels sont les coûts de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par mois pour le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D.
Quelle est la taille du fonds de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
La taille du fonds de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D est de 121 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.