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Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
ISIN IE0004IR5U82
TER
0,22% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de lancement
13 février 2024
Positions
330
Aperçu
Description
Le Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index Solactive Global Green Bond Select (GBP Hedged). L'indice Solactive Global Green Bond Select (GBP Hedged) suit les obligations vertes. Toutes les échéances sont incluses. Notation : Investment Grade. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Green Bond Select (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,49% |
| Date de lancement / première cotation | 13 février 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 330 au total
16,09%
| AUSTRALIA, TB 4.25% 21JUN2034, AUD (TB170) | 2,76% |
| SWEDEN, 0.125% 9SEP2030, SEK | 1,84% |
| FRANCE, OAT 1.75% 25JUN2039, EUR | 1,75% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB), 4.375% 10OCT2031, USD | 1,73% |
| CANADA, BONDS 3.5% 1MAR2034, CAD | 1,54% |
| SWITZERLAND, BONDS 1.5% 26OCT2038, CHF | 1,54% |
| BELGIUM, OLO 1.25% 22APR2033, EUR | 1,42% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB), 3.75% 14FEB2033, USD | 1,20% |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPORATION (WATC), 4.25% 20JUL2033, AUD | 1,17% |
| CANADA, BONDS 2.25% 1DEC2029, CAD | 1,14% |
Secteurs
| Finance | 38,38% |
| Souverain | 33,70% |
| Fournisseur | 8,07% |
| Industrie | 2,47% |
| Autre | 17,38% |
État : 29/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,50% |
| 1 mois | -1,00% |
| 3 mois | +2,27% |
| 6 mois | -0,94% |
| 1 an | -0,63% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,84% |
| 2025 | -4,57% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,49% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -8,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GREN |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE0004IR5U82.
Quels sont les coûts de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.