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TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
1 septembre 2022
Positions
64
Aperçu
Description
Le L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc reproduit l'index iStoxx Access Metaverse. L'indice iStoxx Access Metaverse suit les entreprises du monde entier qui exercent des activités dans l'écosystème du métavers. Les actions incluses sont filtrées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iStoxx Access Metaverse |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,50% |
| Date de création/début du négoce | 1 septembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 64 au total
50,74%
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,43% |
| SK hynix, Inc. | 5,39% |
| NVIDIA Corp. | 5,15% |
| Micron Technology | 5,11% |
| Apple | 5,11% |
| Broadcom Inc. | 5,01% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,99% |
| Meta Platforms | 4,93% |
| Microsoft | 4,82% |
| AMD | 4,80% |
Secteurs
| Technologie | 84,86% |
| Télécommunication | 7,09% |
| Immobilier | 2,15% |
| Services financiers | 0,85% |
| Autre | 5,05% |
État : 23/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,79% |
| 1 mois | +3,30% |
| 3 mois | +8,60% |
| 6 mois | +18,58% |
| 1 an | +75,48% |
| 3 ans | +146,86% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +147,60% |
| 2025 | +22,80% |
| 2024 | +31,07% |
| 2023 | +60,19% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,50% |
| Volatilité 3 ans | 22,55% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,68 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,56 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -30,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTVR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MTVS | MTVS IM MTVREUIV | MTVS.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | MTVG | MTVG LN | LGMTVG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | MTVR | MTVR LN | MTVR.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MTVR | MTVR SW MTVREUIV | MTVR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | MTVR | MTVR GY MTVREUIV | MTVRG.DE | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MTVR ?
Le nom de MTVR est L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc est MTVR.
Quel est l’ISIN de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc est IE0004U3TX15.
Quels sont les coûts de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.