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TER
0,07% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 16 403 m
Inception Date
27 avril 2000
Holdings
102
Aperçu
Description
Le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) reproduit l'index FTSE 100. L'indice FTSE 100 suit les 100 plus grandes actions britanniques.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 16 403 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,70% |
| Date de création/début du négoce | 27 avril 2000 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
46,47%
| AstraZeneca PLC | 8,76% |
| HSBC Holdings Plc | 7,78% |
| Shell Plc | 6,84% |
| Unilever Plc | 4,58% |
| Rolls-Royce Holdings | 3,79% |
| British American Tobacco plc | 3,70% |
| GSK Plc | 3,03% |
| BP Plc | 3,03% |
| Barclays PLC | 2,54% |
| Lloyds Banking Group | 2,42% |
Pays
| Grande-Bretagne | 90,18% |
| Suisse | 1,93% |
| Irlande | 1,48% |
| Autre | 6,41% |
Secteurs
| Services financiers | 22,21% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,92% |
| Industrie | 14,09% |
| Santé | 12,53% |
| Autre | 34,25% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,53% |
| 1 mois | +3,81% |
| 3 mois | +6,92% |
| 6 mois | +14,04% |
| 1 an | +19,66% |
| 3 ans | +48,33% |
| 5 ans | +90,95% |
| Depuis la création (MAX) | +159,01% |
| 2025 | +19,45% |
| 2024 | +14,82% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,93% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,96% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,34 | 3,43% |
| 2025 | EUR 0,34 | 3,55% |
| 2024 | EUR 0,35 | 4,04% |
| 2023 | EUR 0,34 | 4,13% |
| 2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,70% |
| Volatilité 3 ans | 11,96% |
| Volatilité 5 ans | 13,61% |
| Rendement par risque 1 an | 1,43 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,17 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,80% |
| Perte maximale depuis la création | -58,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
| Chi-X Europe | USD | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 4 834 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2 664 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 94 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist).
What is the ticker of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
The primary ticker of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
The ISIN of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) is IE0005042456.
What are the costs of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) amounts to 0,07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) paying dividends?
Yes, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place une fois par trimestre for iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist).
What's the fund size of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
The fund size of iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) is 16 403m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.