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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 492 M
Date de création
24 mai 2023
Positions
95
Aperçu
Description
Le iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg Italy Treasury Bond. The Bloomberg Italy Treasury Bond index tracks Euro denominated Italian government bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Italy Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 492 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,87% |
| Date de création/début du négoce | 24 mai 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 95
17,58%
| IT0003934657 | 2,04% |
| IT0001444378 | 1,99% |
| IT0003535157 | 1,86% |
| IT0005024234 | 1,81% |
| IT0003256820 | 1,78% |
| IT0004286966 | 1,72% |
| IT0001278511 | 1,65% |
| IT0004889033 | 1,63% |
| IT0004532559 | 1,63% |
| IT0001174611 | 1,47% |
Countries
| Autre | 100,00% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
As of 31/12/2025
Performance
Returns overview
| YTD | +1.22% |
| 1 month | +0.52% |
| 3 months | +1.04% |
| 6 months | +2.46% |
| 1 year | +3.92% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +17.07% |
| 2025 | +3.04% |
| 2024 | +4.88% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 3.87% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.01 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -2.14% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.47% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IITA | IITA IM |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Italy Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 554 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE000589MF42.
Quels sont les coûts de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 492 millions d'euros.
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