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TER
0,34% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 22 M
Date de lancement
24 septembre 2024
Positions
154
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis reproduit l'index ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions. L'indice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions suit l'évolution d'obligations émises par des entreprises des marchés émergents et ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Mixte.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions |
| Univers d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,10% |
| Date de lancement / première cotation | 24 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 154 au total
14,78%
| US09681LAS97 | 1,72% |
| US62877P2A19 | 1,57% |
| US80007RAL96 | 1,53% |
| US21987BBH06 | 1,53% |
| XS3099223284 | 1,49% |
| US059895AH54 | 1,48% |
| HK0001127510 | 1,38% |
| XS2122990810 | 1,37% |
| XS2832048719 | 1,36% |
| US66980P2E88 | 1,35% |
Secteurs
| Autre | 99,18% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,65% |
| 1 mois | -0,91% |
| 3 mois | +1,51% |
| 6 mois | +2,42% |
| 1 an | +3,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,53% |
| 2025 | -6,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,88% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,43 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,43 | 4,82% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | AQDU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AQDT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AQDU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AQDT |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
Le sigle de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis est -.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis est IE00066L6LB9.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis s'élève à 0,34% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.