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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 448 M
Date de lancement
11 décembre 2024
Positions
101
Aperçu
Description
Le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Nasdaq 100® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 448 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 11 décembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 101 au total
47,18%
| NVIDIA Corp. | 8,18% |
| Apple | 7,51% |
| Microsoft Corp | 5,78% |
| Micron Technology | 5,12% |
| AMD | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 4,06% |
| Meta Platforms | 3,39% |
| Alphabet, Inc. A | 3,05% |
| Tesla | 2,95% |
| Alphabet, Inc. C | 2,84% |
Pays
| États-Unis | 94,73% |
| Grande-Bretagne | 1,65% |
| Pays-Bas | 1,36% |
| Autre | 2,26% |
Secteurs
| Technologie | 68,28% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,63% |
| Soins de santé | 3,74% |
| Télécommunication | 3,72% |
| Autre | 13,63% |
État : 28/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,78% |
| 1 mois | -12,80% |
| 3 mois | -4,92% |
| 6 mois | -0,41% |
| 1 an | +11,45% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,54% |
| 2025 | +6,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,25% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,01 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,01 | 0,28% |
| 2025 | EUR 0,01 | 0,27% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 20,53% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,56 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | N1UD | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree NASDAQ-100 | 24 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) est IE00074JV7J1.
Quels sont les coûts de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) est de 1 448 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.