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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
20 février 2025
Aperçu
Description
Le UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc reproduit l'index S&P 500® Equal Weight. L'indice S&P 500® Equal Weight (EWI) suit les actions américaines à grande capitalisation également pondérées avec un poids fixe de 0,20 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
| Date de lancement / première cotation | 20 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,66% |
| 1 mois | +4,32% |
| 3 mois | +5,40% |
| 6 mois | +10,81% |
| 1 an | +18,85% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,95% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,52% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S5EQ | S5EQ LN | S5EQ.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPEQW | |||
| XETRA | EUR | BCFK |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 911 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc est IE0008GBXCA4.
Quels sont les coûts de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.