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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 29 M
Date de lancement
12 avril 2023
Positions
30
Aperçu
Description
Le Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. The S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy index tracks large and mid cap companies from the energy sector. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Énergie, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,08% |
| Date de lancement / première cotation | 12 avril 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
69,66%
| ConocoPhillips | 9,00% |
| Enbridge | 8,75% |
| Shell Plc | 8,59% |
| The Williams Cos | 7,45% |
| SLB Ltd. | 6,80% |
| TC Energy | 6,23% |
| Kinder Morgan | 6,11% |
| EOG Resources | 5,83% |
| Targa Resources | 5,51% |
| Cheniere Energy, Inc. | 5,39% |
Pays
| États-Unis | 56,77% |
| Canada | 17,49% |
| Grande-Bretagne | 14,42% |
| Australie | 2,86% |
| Autre | 8,46% |
Secteurs
| Énergie | 100,00% |
État : 28/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +35,08% |
| 1 mois | -1,91% |
| 3 mois | +2,27% |
| 6 mois | +14,65% |
| 1 an | +34,83% |
| 3 ans | +44,58% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +53,19% |
| 2025 | -4,48% |
| 2024 | +11,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,08% |
| Volatilité 3 ans | 18,66% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,83 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,70 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | WDEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WDEE | WDEE IM WDEEINE | WDEE.MI I2P3INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | WEEG | WEEG LN WDEEINS | WEEG.L I2P2INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | WDEE | WDEE LN WDEEIN | WDEE.L I2P4INAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | WDEE | WDEE SW WDEEIN | WDEE.S I2P4INAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | WDEE | WDEE GY WDEEINE | WDEE.DE I2P3INAV.DE | Societe Generale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de WDEE ?
Le nom de WDEE est Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc est WDEE.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc est IE000AIFGRB9.
Quels sont les coûts de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc est de 29 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.