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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
18 juin 2024
Positions
89
Aperçu
Description
Le Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2026) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2026 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,68% |
| Date de lancement / première cotation | 18 juin 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 89 au total
14,60%
Pays
| États-Unis | 20,52% |
| France | 20,04% |
| Grande-Bretagne | 10,03% |
| Allemagne | 9,34% |
| Autre | 40,07% |
Secteurs
| Finance | 47,57% |
| Matériaux non énergétiques | 10,32% |
| Soins de santé | 9,42% |
| Industrie | 5,54% |
| Autre | 27,15% |
État : 27/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,80% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | +0,66% |
| 6 mois | +1,28% |
| 1 an | +2,22% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,74% |
| 2025 | +2,91% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,75% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,15 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,15 | 2,74% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,24% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,68% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,29 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BE26 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BE26 | BE26 IM BE26INE | BE26.MI LZPRINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | BE26 | BE26 SW BE26INE | BE26.S LZPRINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BE26 | BE26 GY BE26INE | BE26.DE LZPRINAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BE26 ?
Le nom de BE26 est Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est BE26.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est IE000AYJ75E5.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.