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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 135 M
Date de lancement
26 mars 2024
Positions
49
Aperçu
Description
Le iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). The Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 135 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,09% |
| Date de lancement / première cotation | 26 mars 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 49 au total
31,39%
| US91282CNS60 | 3,54% |
| US91282CML27 | 3,40% |
| US91282CLE92 | 3,18% |
| US91282CGK18 | 3,15% |
| US91282CDX65 | 3,08% |
| US91282CBF77 | 3,04% |
| US91282CPH87 | 3,03% |
| US91282CJY84 | 3,01% |
| US91282CNB36 | 2,98% |
| US91282CCM10 | 2,98% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,93% |
| 1 mois | +0,16% |
| 3 mois | +0,95% |
| 6 mois | +2,25% |
| 1 an | +2,09% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,18% |
| 2025 | +1,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,09% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | ITPA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IE000B3NURO6.
Quels sont les coûts de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est de 135 millions d'euros.
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