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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 138 M
Date de lancement
29 octobre 2024
Positions
61
Aperçu
Description
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF reproduit l'index S&P Kensho Global Future Defense. L'indice S&P Kensho Global Future Defense suit la performance des entreprises du monde entier qui sont engagées dans l'industrie militaire ou de la défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Kensho Global Future Defense |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 138 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,49% |
| Date de lancement / première cotation | 29 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Defence Innovation UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 61 au total
31,53%
| Redwire | 4,47% |
| KOPIN ORD | 3,79% |
| Iridium Communications | 3,38% |
| Rocket Lab Corp | 3,36% |
| Planet Labs PBC | 3,30% |
| Voyager Technologies | 3,08% |
| ViaSat | 3,05% |
| Bruker | 2,41% |
| Eutelsat Communications SA | 2,38% |
| Sanmina | 2,31% |
Secteurs
| Industrie | 54,48% |
| Technologie | 21,60% |
| Télécommunication | 5,76% |
| Santé | 3,13% |
| Autre | 15,03% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,99% |
| 1 mois | -5,21% |
| 3 mois | +4,57% |
| 6 mois | +10,95% |
| 1 an | +48,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +96,04% |
| 2025 | +38,28% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 26,49% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IVDF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IVDF | IVDF IM IDFNINE | IVDF.MI IDFNEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | DFNX | DFNX LN IDFNINS | DFNX.L IDFNGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | IDFN | IDFN LN IDFNIN | IDFN.L IDFNUSiv.P | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDFN | IDFN SW IDFNINC | IDFN.S IDFNCHiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVDF | IVDF GY IDFNINE | IVDF.DE IDFNEUiv.P | BNP Paribas |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IDFN ?
Le nom de IDFN est Invesco Defence Innovation UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Defence Innovation UCITS ETF est IDFN.
Quel est l’ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF est IE000BRM9046.
Quels sont les coûts de Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Defence Innovation UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Defence Innovation UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Defence Innovation UCITS ETF est de 138 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.