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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 47 M
Date de lancement
9 septembre 2021
Positions
63
Aperçu
Description
Le iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P Global Water. The S&P Global Water index tracks the 50 largest and most liquid listed companies globally that are involved in water related businesses.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Water |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,43% |
| Date de lancement / première cotation | 9 septembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 63 au total
55,88%
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 9,91% |
| American Water Works | 8,52% |
| Xylem | 6,83% |
| Essential Utilities | 5,92% |
| Veralto | 5,27% |
| United Utilities Group Plc | 4,69% |
| Ecolab | 3,95% |
| Severn Trent | 3,93% |
| Advanced Drainage Systems | 3,55% |
| Geberit AG | 3,31% |
Secteurs
| Fournisseur | 46,66% |
| Industrie | 37,37% |
| Matières premières | 5,97% |
| Technologie | 1,62% |
| Autre | 8,38% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,46% |
| 1 mois | -3,41% |
| 3 mois | -7,45% |
| 6 mois | -1,67% |
| 1 an | +1,56% |
| 3 ans | +23,73% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,10% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +10,14% |
| 2022 | -16,90% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,43% |
| Volatilité 3 ans | 12,94% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,14 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 6II0 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | H2OA | H2OA NA | H2OA.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 1 793 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est IE000CFH1JX2.
Quels sont les coûts de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est de 47 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.