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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 96 M
Date de lancement
31 juillet 2024
Positions
346
Aperçu
Description
Le iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est un ETF géré activement.
Le FNB investit au moins 70 % dans des actions d'Asie (à l'exclusion du Japon). Jusqu'à 30 % des actifs peuvent être investis dans des instruments de capital-investissement, des titres à intérêt fixe notés "investment grade" et des instruments du marché monétaire. Les titres sont sélectionnés sur la base de critères de durabilité et d'un modèle d'investissement quantitatif.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active |
| Univers d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 96 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,90% |
| Date de lancement / première cotation | 31 juillet 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 346 au total
42,96%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,08% |
| INSL CASH | 9,01% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,74% |
| SK hynix, Inc. | 5,52% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,94% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,13% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,81% |
| MediaTek, Inc. | 1,73% |
| AIA Group Ltd. | 1,59% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,41% |
Secteurs
| Technologie | 44,49% |
| Finance | 17,09% |
| Non corporatif | 9,01% |
| Industrie | 4,66% |
| Autre | 24,75% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +33,28% |
| 1 mois | +5,83% |
| 3 mois | +5,11% |
| 6 mois | +22,41% |
| 1 an | +44,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +71,65% |
| 2025 | +18,86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,90% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,88 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,77% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | AXEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AXEE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AZEH | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | AXEE | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | AXEE | |||
| XETRA | EUR | AZEH |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est IE000D5R9C23.
Quels sont les coûts de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est de 96 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.