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TER
0,75% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 78 M
Date de lancement
27 janvier 2022
Positions
103
Aperçu
Description
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Listed Private Equity |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 78 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,52% |
| Date de lancement / première cotation | 27 janvier 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 103 au total
51,35%
| Brookfield Corp. | 7,34% |
| Blackstone, Inc. | 7,25% |
| 3i Group Plc | 5,93% |
| KKR & Co., Inc. | 5,35% |
| Partners Group Holding AG | 5,00% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4,36% |
| Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. | 4,14% |
| EQT AB | 4,05% |
| Brookfield Asset Mgmt | 3,99% |
| Ares Capital | 3,94% |
Secteurs
| Services financiers | 71,95% |
| Énergie | 4,14% |
| Autre | 23,91% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -10,55% |
| 1 mois | -3,80% |
| 3 mois | -2,46% |
| 6 mois | -6,08% |
| 1 an | -9,49% |
| 3 ans | +35,08% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,19% |
| 2025 | -10,12% |
| 2024 | +31,77% |
| 2023 | +34,03% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,52% |
| Volatilité 3 ans | 18,53% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -24,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -30,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS | |
| XETRA | EUR | CBUW |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IPRA ?
Le nom de IPRA est iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est IPRA.
Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est IE000D8FCSD8.
Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est de 78 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.