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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 13 M
Date de lancement
15 novembre 2022
Positions
1 129
Aperçu
Description
Le Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing reproduit l'index Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened. The Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,06% |
| Date de lancement / première cotation | 15 novembre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 129 au total
2,81%
| MERCEDES-BENZ GROUP, 1.375% 11MAY2028, EUR (71) | 0,33% |
| DE000F3A9EV9 | 0,32% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA, 4% 21MAY2030, EUR | 0,31% |
| PLUXEE, 3.5% 4SEP2028, EUR | 0,31% |
| CREDIT AGRICOLE (LONDON BRANCH), 1.75% 5MAR2029, EUR (543) | 0,29% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, 0.625% 3NOV2028, EUR (517) | 0,29% |
| MORGAN STANLEY, 5.148% 25JAN2034, EUR (J) | 0,24% |
| BANCO SANTANDER, 4.875% 18OCT2031, EUR (SNP-196) | 0,24% |
| BANCO SANTANDER, 5.75% 23AUG2033, EUR (182) | 0,24% |
| DANSKE BANK, 4.75% 21JUN2030, EUR (682) | 0,24% |
Pays
| États-Unis | 21,33% |
| France | 18,19% |
| Allemagne | 11,99% |
| Grande-Bretagne | 9,28% |
| Autre | 39,21% |
Secteurs
| Finance | 55,13% |
| Soins de santé | 7,41% |
| Industrie | 7,06% |
| Télécommunication | 7,03% |
| Autre | 23,37% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,28% |
| 1 mois | -0,07% |
| 3 mois | -0,14% |
| 6 mois | -0,84% |
| 1 an | +0,77% |
| 3 ans | +13,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,79% |
| 2025 | +2,89% |
| 2024 | +4,61% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 3,26% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,42% |
| 2024 | EUR 0,18 | 3,53% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,70% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,06% |
| Volatilité 3 ans | 3,32% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,29 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | IV3RFEUR | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | V3RF | V3RF NA IV3RFEUR | V3RF.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | V3RF | V3RF LN IV3RFGBP | V3RF.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | V3RF | V3RF SW IV3RFCHF | V3RF.S | |
| XETRA | EUR | V3RF | V3RF GY IV3RFEUR | V3RF.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
Le sigle de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing est -.
Quel est l’ISIN de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
L’ISIN de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing est IE000F37PGZ3.
Quels sont les coûts de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.