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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 616 M
Date de création
6 décembre 2024
Positions
100
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P 500 Quality FCF Aristocrats. L'indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats suit les actions américaines sélectionnées selon la stratégie du facteur qualité.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Quality FCF Aristocrats |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 616 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,71% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
46,25%
| Alphabet, Inc. C | 6,72% |
| NVIDIA Corp. | 4,92% |
| Apple | 4,90% |
| Meta Platforms | 4,86% |
| Broadcom Inc. | 4,67% |
| Mastercard, Inc. | 4,55% |
| Visa, Inc. | 4,46% |
| AbbVie, Inc. | 4,05% |
| Microsoft | 4,00% |
| Philip Morris International, Inc. | 3,12% |
Pays
| États-Unis | 96,32% |
| Autre | 3,68% |
Secteurs
| Technologie | 46,02% |
| Santé | 15,13% |
| Télécommunication | 11,93% |
| Services financiers | 7,83% |
| Autre | 19,09% |
État : 31/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,37% |
| 1 mois | -0,70% |
| 3 mois | -1,59% |
| 6 mois | +1,33% |
| 1 an | +11,63% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,78% |
| 2025 | +6,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,71% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QUS5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QUS5 | QUS5 LN | QUS5.L INQUS5.IV | Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | QUS5 | |||
| XETRA | EUR | QUS5 | QUS5 GY | QUS5.DE INQUS5E.IV | Deutsche Borse (Xetra) |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QUS5 ?
Le nom de QUS5 est State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est QUS5.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000FJJZA01.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 616 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.