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TER
0,25% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 146 m
Startdatum
6 décembre 2024
Bedrijven
99
Overzicht
Beschrijving
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P 500 Quality FCF Aristocrats. L'indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats suit les actions américaines sélectionnées selon la stratégie du facteur qualité.
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P 500 Quality FCF Aristocrats |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
| Fondsgrootte | EUR 146 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,41% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 6 décembre 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 mars |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 99
48,22%
| Microsoft Corp | 5,88% |
| Visa, Inc. | 5,33% |
| Apple | 5,31% |
| NVIDIA Corp. | 5,26% |
| Mastercard, Inc. | 5,04% |
| AbbVie, Inc. | 4,71% |
| Alphabet, Inc. C | 4,62% |
| Broadcom Inc. | 4,58% |
| Meta Platforms | 4,06% |
| Johnson & Johnson | 3,43% |
Landen
| États-Unis | 99,43% |
| Autre | 0,57% |
Sectoren
| Technologie | 54,04% |
| Soins de santé | 16,55% |
| Finance | 16,09% |
| Biens de consommation non cycliques | 5,22% |
| Autre | 8,10% |
Vanaf 31/08/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +21,03% |
| 1 maand | +8,88% |
| 3 maanden | +8,78% |
| 6 maanden | +24,09% |
| 1 jaar | +22,85% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +28,65% |
| 2025 | +6,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 12,41% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,84 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,09% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,69% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QUS5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QUS5 | QUS5 LN | QUS5.L INQUS5.IV | Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | QUS5 | |||
| XETRA | EUR | QUS5 | QUS5 GY | QUS5.DE INQUS5E.IV | Deutsche Borse (Xetra) |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QUS5 ?
Le nom de QUS5 est State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est QUS5.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000FJJZA01.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 146 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.