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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 256 M
Date de lancement
9 juillet 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 256 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,59% |
| Date de lancement / première cotation | 9 juillet 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Pays
| États-Unis | 96,59% |
| Irlande | 1,17% |
| Autre | 2,24% |
Secteurs
| Technologie | 44,88% |
| Finance | 14,05% |
| Soins de santé | 9,01% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,96% |
| Autre | 23,10% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,83% |
| 1 mois | -1,60% |
| 3 mois | +2,95% |
| 6 mois | +13,07% |
| 1 an | +18,01% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,43% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,23% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,08 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 0,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,59% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XISP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XISP | XISP LN | XISP.L | |
| XETRA | USD | X5UD | X5UD GY | X5UD.DE | |
| XETRA | EUR | XISP | XISP GY | XISP.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45 493 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30 753 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19 700 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 161 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 166 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XISP ?
Le nom de XISP est Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est XISP.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est IE000FO05UG4.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est de 256 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.