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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR - M
Date de lancement
4 juin 2026
Positions
53
Aperçu
Description
Le Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc est un ETF géré activement.
Cet ETF investit dans des obligations américaines en s'appuyant sur la méthodologie « Shape Management » de PT Asset Management, dans le but d'obtenir une performance à long terme et une croissance régulière, tant dans un contexte de hausse que de baisse des taux. Couverture de change en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 4 juin 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 53 au total
35,19%
| USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | 3,86% |
| Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | 3,76% |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | 3,70% |
| University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | 3,60% |
| Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | 3,55% |
| US38090CAL81 | 3,46% |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | 3,44% |
| Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | 3,30% |
| US017154BA21 | 3,27% |
| US61767EAJ38 | 3,25% |
Pays
| États-Unis | 62,51% |
| Autre | 37,49% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,29% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PTEU | PTEU IM PTEUEUIV | PTEU.MI PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PTAE | PTAE GY PTEUEUIV | PTAE.DE PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Quel est le sigle de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
Le sigle de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc est -.
Quel est l’ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
L’ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc est IE000FVYOWC4.
Quels sont les coûts de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.