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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 105 M
Date de lancement
31 octobre 2023
Positions
96
Aperçu
Description
Le Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Franklin Euro IG Corporate |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 105 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,65% |
| Date de lancement / première cotation | 31 octobre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 96 au total
12,70%
| XS2769892865 | 1,36% |
| FR00140144B5 | 1,30% |
| XS3171675393 | 1,30% |
| XS2997534768 | 1,29% |
| DE000CZ43ZN8 | 1,28% |
| XS2747610751 | 1,24% |
| XS2770514789 | 1,24% |
| XS2874384279 | 1,24% |
| XS3075392509 | 1,23% |
| FR0014012X82 | 1,22% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,01% |
| 1 mois | -0,99% |
| 3 mois | -0,10% |
| 6 mois | -0,37% |
| 1 an | +0,48% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +13,64% |
| 2025 | +3,23% |
| 2024 | +4,59% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,99% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,78 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,78 | 2,91% |
| 2025 | EUR 0,82 | 3,09% |
| 2024 | EUR 0,96 | 3,65% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,65% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SCOR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EIGC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | EURO | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | SCOR | |||
| XETRA | EUR | EIGC |
Plus d'informations
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| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 1 824 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis).
Quel est le sigle de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
Le sigle de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est -.
Quel est l’ISIN de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
L’ISIN de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est IE000H0TSO96.
Quels sont les coûts de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
La taille du fonds de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est de 105 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.