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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
31 octobre 2023
Positions
55
Aperçu
Description
Le Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Franklin Euro IG Corporate |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,18% |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 55 au total
19,17%
| XS2705604234 | 1,97% |
| BE0002951326 | 1,94% |
| DE000CZ43ZN8 | 1,94% |
| XS2676305779 | 1,93% |
| XS2626288257 | 1,91% |
| XS2553801502 | 1,91% |
| XS2578472339 | 1,90% |
| BE0390117803 | 1,90% |
| XS2536362622 | 1,89% |
| XS2678226114 | 1,88% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/09/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,40% |
| 1 mois | -0,04% |
| 3 mois | +0,60% |
| 6 mois | +1,75% |
| 1 an | +2,81% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,82% |
| 2024 | +4,59% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,92 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,92 | 3,41% |
| 2024 | EUR 0,96 | 3,65% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,18% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,29 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SCOR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EIGC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | EURO | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | SCOR | |||
| XETRA | EUR | EIGC |
Plus d'informations
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| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2 835 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 430 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 095 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis).
Quel est le sigle de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
Le sigle de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est -.
Quel est l’ISIN de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
L’ISIN de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est IE000H0TSO96.
Quels sont les coûts de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ?
La taille du fonds de Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.