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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de lancement
25 juin 2025
Positions
400
Aperçu
Description
Le iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P MidCap 400. L'indice S&P MidCap 400 regroupe 400 entreprises américaines de taille moyenne.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P MidCap 400 |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,08% |
| Date de lancement / première cotation | 25 juin 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 400 au total
7,41%
| Illumina, Inc. | 0,87% |
| Twilio | 0,84% |
| TechnipFMC plc | 0,80% |
| Curtiss-Wright | 0,75% |
| Carpenter Technology | 0,72% |
| ATI Inc | 0,72% |
| nVent Electric | 0,70% |
| Everpure | 0,68% |
| Okta | 0,67% |
| XPO | 0,66% |
Pays
| États-Unis | 96,47% |
| Grande-Bretagne | 1,56% |
| Autre | 1,97% |
Secteurs
| Finance | 23,15% |
| Industrie | 17,08% |
| Technologie | 13,62% |
| Matériaux non énergétiques | 10,25% |
| Autre | 35,90% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,91% |
| 1 mois | -6,09% |
| 3 mois | -2,78% |
| 6 mois | +9,85% |
| 1 an | +14,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,58% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,08% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,99 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SP4S | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SP4S |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) est IE000H444PH5.
Quels sont les coûts de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.