TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 343 M
Date de lancement
23 mai 2025
Positions
32
Aperçu
Description
Le iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index STOXX Europe Targeted Defence. L'indice STOXX Europe Targeted Defence suit la performance des entreprises européennes engagées dans l'industrie militaire ou de défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX Europe Targeted Defence |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 343 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,20% |
| Date de lancement / première cotation | 23 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 32 au total
85,05%
| Rolls-Royce Holdings | 17,35% |
| BAE Systems | 14,95% |
| Rheinmetall AG | 12,82% |
| Thales SA | 7,97% |
| Leonardo SpA | 6,65% |
| Kongsberg Gruppen | 6,57% |
| SAAB | 6,27% |
| Safran SA | 4,93% |
| Airbus SE | 4,55% |
| Aselsan Elektronik Sanayi | 2,99% |
Secteurs
| Industrie | 97,51% |
| Services aux entreprises | 1,55% |
| Technologie | 0,63% |
| Non corporatif | 0,03% |
| Autre | 0,28% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,20% |
| 1 mois | +0,75% |
| 3 mois | +6,99% |
| 6 mois | -6,29% |
| 1 an | +0,94% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 28,20% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | DFEU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFNC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | DFEU | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | DFEU | |||
| XETRA | EUR | DFNC |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) est IE000IAXNM41.
Quels sont les coûts de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) est de 343 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.