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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
15 mars 2023
Positions
347
Aperçu
Description
Le Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc reproduit l'index Solactive Paris Aware Global Government. The Solactive Paris Aware Global Government index tracks government bonds issued by countries worldwide. The index targets a 14% reduction in carbon intensity compared to the investment universe and an annual decarbonisation of 7%. All maturities are included. Rating: Investment grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Paris Aware Global Government |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,69% |
| Date de lancement / première cotation | 15 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Conseiller en placement | FIL Investments International |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 347 au total
9,87%
Secteurs
| Souverain | 98,69% |
| Autre | 1,31% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,04% |
| 1 mois | -0,75% |
| 3 mois | -0,52% |
| 6 mois | -1,42% |
| 1 an | +0,83% |
| 3 ans | +1,97% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,59% |
| 2025 | -1,86% |
| 2024 | +0,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,77% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 3,66% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,46% |
| 2024 | EUR 0,08 | 1,78% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,69% |
| Volatilité 3 ans | 6,48% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGGB | FGGB IM FGGBEUIV | FGGB.MI FGGBEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FGGB | FGGB LN FGGBUSIV | FGGB.L FGGBUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FGGP | FGGP LN FGGPGBIV | FGGP.L FGGPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FGGB | FGGB SW FGGBUSIV | FGGB.S FGGBUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FFGG | FFGG GY FGGBEUIV | FFGG.DE FGGBEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 57 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 27 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGGB ?
Le nom de FGGB est Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
Quel est le sigle de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc ?
Le sigle de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc est FGGB.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc ?
L’ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc est IE000IF0HTJ9.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc ?
La taille du fonds de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.