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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
25 novembre 2024
Positions
365
Aperçu
Description
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) reproduit l'index Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,91% |
| Date de lancement / première cotation | 25 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 365 au total
31,89%
| NVIDIA Corp. | 7,37% |
| Apple | 6,68% |
| Microsoft | 5,04% |
| Amazon.com, Inc. | 3,68% |
| Broadcom Inc. | 2,62% |
| Tesla | 1,99% |
| Eli Lilly & Co. | 1,52% |
| Visa, Inc. | 1,06% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,00% |
| Costco Wholesale | 0,93% |
Pays
| États-Unis | 93,13% |
| Irlande | 1,93% |
| Autre | 4,94% |
Secteurs
| Technologie | 41,19% |
| Santé | 13,20% |
| Biens de consommation cycliques | 11,03% |
| Services financiers | 9,93% |
| Autre | 24,65% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,84% |
| 1 mois | +7,63% |
| 3 mois | +11,72% |
| 6 mois | +8,04% |
| 1 an | +18,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,16% |
| 2025 | +0,34% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,55 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | OP7U | OP7U GY IOP7U | OP7U.DE IOP7U |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OP7U ?
Le nom de OP7U est Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD).
Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) ?
Le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) est OP7U.
Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) ?
L’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) est IE000IF5WTI9.
Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.