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State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE000IISJT64
|Ticker QDEV
TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 34 M
Date de lancement
6 décembre 2024
Positions
100
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P Developed Quality FCF Aristocrats. L'indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats suit les actions des pays développés du monde entier qui sont sélectionnées selon la stratégie des facteurs de qualité.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed Quality FCF Aristocrats |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,44% |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
47,92%
| ASML Holding NV | 7,14% |
| Apple | 5,39% |
| NVIDIA Corp. | 5,07% |
| Broadcom Inc. | 4,92% |
| Novartis AG | 4,74% |
| Roche Holding AG | 4,62% |
| Meta Platforms | 4,36% |
| Mastercard, Inc. | 3,95% |
| Visa, Inc. | 3,87% |
| Microsoft | 3,86% |
Secteurs
| Technologie | 48,25% |
| Santé | 12,55% |
| Services financiers | 7,96% |
| Biens de consommation cycliques | 6,45% |
| Autre | 24,79% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,69% |
| 1 mois | +4,78% |
| 3 mois | +5,10% |
| 6 mois | +3,72% |
| 1 an | +9,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,96% |
| 2025 | +6,92% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,44% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,87 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDEV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QDEV | QDEV LN | QDEV.L INQDEV.IV | Societe Generale Virtu |
| XETRA | EUR | QDEV | QDEV GY | QDEV.DE INQDEVE.IV | Deutsche Borse (Xetra) |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDEV ?
Le nom de QDEV est State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est QDEV.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000IISJT64.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 34 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.