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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de création
6 septembre 2022
Positions
75
Aperçu
Description
Le Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF reproduit l'index Solactive Global Metaverse Innovation. The Solactive Global Metaverse Innovation index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Metaverse Innovation |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,11% |
| Date de création/début du négoce | 6 septembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 75
40,06%
| Oracle Corp. | 5,46% |
| Alphabet, Inc. C | 4,45% |
| NVIDIA Corp. | 4,28% |
| Broadcom | 4,21% |
| Apple | 4,04% |
| Meta Platforms | 3,77% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,70% |
| QUALCOMM | 3,47% |
| Microsoft | 3,41% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,27% |
Vanaf 29/09/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -8,28% |
| 1 maand | -9,12% |
| 3 maanden | -6,70% |
| 6 maanden | -0,48% |
| 1 jaar | -8,00% |
| 3 jaar | +72,03% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +59,93% |
| 2025 | +6,34% |
| 2024 | +28,69% |
| 2023 | +70,14% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 29,11% |
| Volatiliteit 3 jaar | 25,71% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,27 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,77 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -32,66% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -33,49% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,49% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | METE | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | METE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLRA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | METE | METE LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | METU | METU LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | METE | |||
| XETRA | EUR | FLRA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF.
Quel est le sigle de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF est IE000IM4K4K2.
Quels sont les coûts de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF est de 16 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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