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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
8 juillet 2025
Positions
463
Aperçu
Description
Le Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc reproduit l'index Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). L'indice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2026) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2026 (l'ETF sera fermé par la suite). Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 8 juillet 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 463 au total
7,70%
| US949746SH57 | 1,00% |
| US594918BR43 | 0,90% |
| US94988J6D46 | 0,90% |
| US00287YBV02 | 0,80% |
| US68389XCC74 | 0,70% |
| US037833BY53 | 0,70% |
| US00774MAV72 | 0,70% |
| US949746RW34 | 0,70% |
| US00206RML32 | 0,70% |
| US6174467Y92 | 0,60% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 96,80% |
État : 30/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,97% |
| 1 mois | +1,51% |
| 3 mois | +2,28% |
| 6 mois | +2,91% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,75% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B26X | B26X LN B26AGBIV | B26X.L B26AGBiv.P | Societe Generale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de B26X ?
Le nom de B26X est Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc est B26X.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc est IE000IR87HP7.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc est de 4 millions d'euros.
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