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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 13 M
Date de création
5 mai 2022
Aperçu
Description
Le Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P China A 300. The S&P China A 300 index tracks the 300 largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P China A 300 |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,54% |
| Date de création/début du négoce | 5 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,48% |
| 1 mois | +1,39% |
| 3 mois | +9,59% |
| 6 mois | +15,90% |
| 1 an | +20,45% |
| 3 ans | +20,70% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +23,26% |
| 2025 | +17,23% |
| 2024 | +22,68% |
| 2023 | -13,59% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,54% |
| Volatilité 3 ans | 17,59% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -34,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C3AE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | C300 | C300 IM C300INE | C300.MI D3CHINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | CA3S | CA3SIN | D3CJINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | C300 | C300 LN C300IN | C300.L D3CIINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | CA3S LN CA3SIN | CA3S.L D3CJINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | C300 | C300 SW C300IN | C300.S D3CIINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | C3AE | C3AE GY C300INE | C3AE.DE D3CHINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C300 ?
Le nom de C300 est Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc est C300.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc est IE000K9Z3SF5.
Quels sont les coûts de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.