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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
15 mars 2022
Positions
48
Aperçu
Description
Le Future of US Defence UCITS ETF Acc reproduit l'index VettaFi American Future of Defence. L'indice « VettaFi American Future of Defence » suit l'évolution des actions américaines d'entreprises actives dans les secteurs de la défense et des technologies de cybersécurité.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | VettaFi American Future of Defence |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,22% |
| Date de lancement / première cotation | 15 mars 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Future of US Defence UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 48 au total
48,37%
| Lockheed Martin | 5,56% |
| RTX | 5,44% |
| Northrop Grumman | 5,13% |
| General Dynamics | 5,11% |
| Curtiss-Wright | 4,89% |
| L3Harris Technologies | 4,81% |
| Rocket Lab Corp | 4,60% |
| Palantir Technologies, Inc. | 4,53% |
| BWX Technologies | 4,26% |
| Leidos Holdings | 4,04% |
Pays
| États-Unis | 99,02% |
| Autre | 0,98% |
Secteurs
| Industrie | 66,98% |
| Technologie | 22,46% |
| Services aux entreprises | 9,87% |
| Autre | 0,70% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -16,10% |
| 1 mois | +1,00% |
| 3 mois | -14,93% |
| 6 mois | -4,10% |
| 1 an | -21,04% |
| 3 ans | +17,83% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +29,00% |
| 2025 | -8,89% |
| 2024 | +29,82% |
| 2023 | +59,27% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 31,22% |
| Volatilité 3 ans | 29,38% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -39,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -39,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -39,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GIJO | GIJO IM METREUIV Index | GIJO.MI METREURINAV=SOLA | GTX |
| Euronext Paris | EUR | GIJO | GIJO FP METREUIV Index | GIJO.PA METREURINAV=SOLA | GTX |
| London Stock Exchange | USD | GIJO | SEAL LN | GIJO.L | GTX |
| London Stock Exchange | GBP | SEAL | SEAL LN | SEAL.L | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GIJO | GIJO SE | GIJO.S | GTX |
| XETRA | EUR | GIJ0 | GIJ0 GY METREUIV Index | GIJ0.DE METREURINAV=SOLA | GTX |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GIJO ?
Le nom de GIJO est Future of US Defence UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Future of US Defence UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Future of US Defence UCITS ETF Acc est GIJO.
Quel est l’ISIN de Future of US Defence UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Future of US Defence UCITS ETF Acc est IE000KDY10O3.
Quels sont les coûts de Future of US Defence UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Future of US Defence UCITS ETF Acc s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Future of US Defence UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Future of US Defence UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Future of US Defence UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Future of US Defence UCITS ETF Acc est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.