TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
27 octobre 2025
Aperçu
Description
Le Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc reproduit l'index Solactive SOFR Daily. L'indice Solactive SOFR Daily suit un dépôt roulé quotidien rémunéré au taux SOFR (Secured Overnight Financing Rate), qui est la référence à court terme du marché monétaire pour le dollar américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SOFR Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 27 octobre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,46% |
| 1 mois | -0,23% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,23% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | XONS LN UONSGBIV | XONS.L UONSGBiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | XONS | UONS LN UONSUSIV | UONS.L UONSUSiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | UONS | UONS SW UONSUSIV | UONS.S UONSUSiv.P | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XONS ?
Le nom de XONS est Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc est XONS.
Quel est l’ISIN de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc est IE000L00POB4.
Quels sont les coûts de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.