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TER
0,25% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 297 m
Startdatum
5 juillet 2023
Bedrijven
265
Overzicht
Beschrijving
Le Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select. L'indice MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select suit les actions des pays développés du monde entier qui sont sélectionnées en fonction de la stratégie du facteur valeur et des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice de référence est l'indice MSCI World.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select |
| Investeringsfocus | Actions, Monde, Valeur |
| Fondsgrootte | EUR 297 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,84% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5 juillet 2023 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 265
24,23%
| NVIDIA Corp. | 3,86% |
| Micron Technology | 3,56% |
| Apple | 2,99% |
| HSBC Holdings Plc | 2,31% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,20% |
| Verizon Communications | 2,15% |
| Toyota Motor Corp. | 1,95% |
| AT&T, Inc. | 1,92% |
| Pfizer Inc. | 1,68% |
| QUALCOMM, Inc. | 1,61% |
Vanaf 31/08/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +28,02% |
| 1 maand | +0,87% |
| 3 maanden | +6,59% |
| 6 maanden | +27,00% |
| 1 jaar | +36,95% |
| 3 jaar | +92,54% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +88,70% |
| 2025 | +22,46% |
| 2024 | +13,89% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 11,84% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,55% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 3,12 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,94 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,10% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,06% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,06% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XWEV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XWEV | XWEV IM | XWEV.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XWEV | XWEV LN XWEVGBIV | XWEV.L I1L6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XWVS | XWVS LN XWEVEUIV | XWVS.L I1L5INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XWEV | XWEV GY XWEVCHIV | XWEV.DE I4B1INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XWEV ?
Le nom de XWEV est Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C est XWEV.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C est IE000LAUZQT6.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C est de 297 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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