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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 678 M
Date de lancement
21 janvier 2025
Aperçu
Description
Le UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% reproduit l'index US Equity Defensive Covered Call. The US Equity Defensive Covered Call index tracks the performance of a covered call option on the S&P 500 index. A covered call option combines a long position in an asset with the selling of call options on this asset.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | US Equity Defensive Covered Call |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 678 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,58% |
| Date de lancement / première cotation | 21 janvier 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,18% |
| 1 mois | +0,55% |
| 3 mois | +3,37% |
| 6 mois | +3,01% |
| 1 an | +16,61% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,39% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 7,61% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,40 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,40 | 8,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,58% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,22 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXCCD | SPXCCD SW SPXCCDIV | SPXCCD.S SPXCCDUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPXCCD ?
Le nom de SPXCCD est UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Quel est le sigle de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
Le sigle de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% est SPXCCD.
Quel est l’ISIN de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
L’ISIN de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% est IE000LEVKOK2.
Quels sont les coûts de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Quelle est la taille du fonds de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
La taille du fonds de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% est de 678 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.