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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
23 avril 2026
Positions
76
Aperçu
Description
Le Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P 500 Capped 35/20 Financials. The S&P 500 Capped 35/20 Financials index tracks the US financials sector (GICS sector classification). The weight of the largest company in the index is capped to 35%, the weight of all other companies to 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Financials |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 23 avril 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | HSBC Bank PLC |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 76 au total
56,63%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 12,03% |
| JPMorgan Chase & Co. | 11,22% |
| Visa, Inc. | 7,43% |
| Mastercard, Inc. | 5,44% |
| Bank of America Corp. | 4,70% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 4,02% |
| Morgan Stanley | 3,28% |
| Wells Fargo & Co. | 3,25% |
| Citigroup, Inc. | 3,00% |
| American Express Co. | 2,26% |
Pays
| États-Unis | 94,02% |
| Suisse | 1,60% |
| Autre | 4,38% |
Secteurs
| Services financiers | 82,52% |
| Technologie | 15,01% |
| Autre | 2,47% |
État : 26/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +11,14% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | ASPF | ASPF GY ASPFEUIV | ASPF.DE IASPFEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASPF ?
Le nom de ASPF est Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc est ASPF.
Quel est l’ISIN de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc est IE000MNNJDT4.
Quels sont les coûts de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.