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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
27 janvier 2025
Positions
284
Aperçu
Description
Le Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG. L'indice ESG S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned suit les titres américains. Les titres sont sélectionnés et pondérés en fonction de critères de durabilité et des directives européennes sur la protection du climat. L'indice de référence est le S&P 500.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,19% |
| Date de lancement / première cotation | 27 janvier 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 284 au total
36,68%
| NVIDIA Corp. | 7,72% |
| Apple | 6,61% |
| Microsoft | 4,70% |
| Amazon.com, Inc. | 3,17% |
| Alphabet, Inc. A | 3,02% |
| Walmart, Inc. | 2,43% |
| Alphabet, Inc. C | 2,39% |
| Tesla | 2,30% |
| Visa, Inc. | 2,21% |
| Meta Platforms | 2,13% |
Pays
| États-Unis | 93,59% |
| Irlande | 2,21% |
| Autre | 4,20% |
Secteurs
| Technologie | 36,80% |
| Télécommunication | 10,25% |
| Biens de consommation cycliques | 9,79% |
| Santé | 9,66% |
| Autre | 33,50% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,43% |
| 1 mois | +6,59% |
| 3 mois | +9,88% |
| 6 mois | +11,25% |
| 1 an | +22,76% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,98% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,19% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CTBA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SCTB | SCTB IM SCTBEUIV | SCTB.MI SCTBEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | SCTP | SCTP LN SCTBGBIV | SCTP.L SCTBGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | - | SCTB LN SCTBCHIV | SCTB.L SCTBCHiv.P | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SCTB | SCTB SW SCTBCHIV | SCTB.S SCTBCHiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | CTBA | CTBA GY SCTBEUIV | CTBA.DE SCTBEUiv.P | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc est -.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc est IE000N1ZEIG9.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.