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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 38 M
Date de lancement
26 juin 2025
Positions
299
Aperçu
Description
Le iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Japan Treasury (GBP Hedged). L'indice Bloomberg Japan Treasury (GBP Hedged) suit les obligations d'État japonaises. Notation : Qualité d'investissement. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Japan Treasury (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,85% |
| Date de lancement / première cotation | 26 juin 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,3% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 299 au total
9,91%
Pays
| Japon | 99,55% |
| Autre | 0,45% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,96% |
| 1 mois | +2,15% |
| 3 mois | -0,17% |
| 6 mois | +1,96% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,73% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,85% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JGBG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IE000NQ9GTW5.
Quels sont les coûts de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est de 38 millions d'euros.
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