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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 658 M
Date de lancement
20 mars 2025
Positions
130
Aperçu
Description
Le iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. L'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI suit les obligations à taux variable émises par des sociétés notées Investment Grade des marchés développés. Les titres inclus sont filtrés selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). Toutes les échéances sont prises en compte. La pondération d'un émetteur dans l'indice est limitée à 3 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 658 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,84% |
| Date de lancement / première cotation | 20 mars 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 130 au total
15,00%
Pays
| Canada | 14,87% |
| États-Unis | 14,45% |
| Grande-Bretagne | 12,78% |
| Pays-Bas | 8,97% |
| Autre | 48,93% |
Secteurs
| Finance | 80,28% |
| Biens de consommation non cycliques | 4,87% |
| Industrie | 4,13% |
| Soins de santé | 3,81% |
| Autre | 6,91% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,96% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | +0,97% |
| 6 mois | +1,56% |
| 1 an | +2,76% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,84% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,29 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFRB |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est IE000NVM56L3.
Quels sont les coûts de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est de 658 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.