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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 91 M
Date de lancement
7 décembre 2022
Positions
194
Aperçu
Description
Le HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced. L'indice MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced suit les actions des pays émergents du monde entier qui sont sélectionnées selon la stratégie du facteur valeur et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice parent est l'indice MSCI Emerging Markets.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 91 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,03% |
| Date de lancement / première cotation | 7 décembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 194 au total
39,21%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,67% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,29% |
| SK hynix, Inc. | 4,25% |
| China Construction Bank Corp. | 3,40% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,90% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,51% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,20% |
| United Microelectronics Corp. | 2,14% |
| Bank of China Ltd. | 1,99% |
| Geely Automobile Holdings | 1,86% |
Secteurs
| Technologie | 36,70% |
| Services financiers | 23,28% |
| Biens de consommation cycliques | 11,69% |
| Télécommunication | 9,13% |
| Autre | 19,20% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +33,43% |
| 1 mois | +11,97% |
| 3 mois | +14,17% |
| 6 mois | +37,87% |
| 1 an | +63,01% |
| 3 ans | +108,63% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +112,26% |
| 2025 | +21,89% |
| 2024 | +17,77% |
| 2023 | +12,77% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,03% |
| Volatilité 3 ans | 16,05% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,70 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,73 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H41E | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HEMV | HEMV LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | HEVS | HEVS LN | ||
| XETRA | EUR | H41E |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) est IE000NVVIF88.
Quels sont les coûts de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) est de 91 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.